| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635 336.00 | 4 427 911.00 | 1 207 425.00 | 5 635 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 725.00 | 116 328.00 | 241 397.00 | 357 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 518.00 | 4 544 239.00 | 1 611 279.00 | 6 155 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673 749.00 | | 6 673 749.00 | 6 673 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 690.00 | | 520 690.00 | 520 690.00 |
BT Marchandises | 207 209.00 | 135 073.00 | 72 136.00 | 207 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 489 124.00 | | 28 489 124.00 | 28 489 124.00 |
BZ Autres créances | 4 129 568.00 | | 4 129 568.00 | 4 129 568.00 |
CF Disponibilités | 520 414.00 | | 520 414.00 | 520 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 697 624.00 | 135 073.00 | 40 562 551.00 | 40 697 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 853 142.00 | 4 679 312.00 | 42 173 830.00 | 46 853 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 108.00 | 1 369 945.00 | | 1 699 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 329 187.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 255.00 | 1 801 740.00 | | 1 869 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633 881.00 | 9 293 582.00 | | 22 633 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644 615.00 | 12 550 924.00 | | 11 644 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545 978.00 | 3 806 859.00 | | 4 545 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
EA Autres dettes | 1 277 322.00 | 6 546 137.00 | | 1 277 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 304 575.00 | 32 197 502.00 | | 40 304 575.00 |
ED (V) | | -7 283.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 173 830.00 | 34 085 078.00 | | 42 173 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 633 881.00 | | | 22 633 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 903 180.00 | 25 610 239.00 | 37 513 419.00 | 11 903 180.00 |
FD Production vendue biens | 15 545 662.00 | 20 951 715.00 | 36 497 377.00 | 15 545 662.00 |
FG Production vendue services | 3 657 477.00 | 6 665 990.00 | 10 323 467.00 | 3 657 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 106 318.00 | 53 227 944.00 | 84 334 262.00 | 31 106 318.00 |
FM Production stockée | | | 119 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 367 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 539 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 448 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 841 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 718 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 360.00 | 768 101.00 | | 214 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 618.00 | 768 101.00 | | 306 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 970.00 | 882 553.00 | | 525 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 970.00 | 882 553.00 | | 525 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 351.00 | -114 452.00 | | -219 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | 120 904.00 | | 32 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 673 952.00 | 74 694 739.00 | | 85 673 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 606 437.00 | 74 365 552.00 | | 85 606 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 515.00 | 329 187.00 | | 67 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 980.00 | | 3 445 371.00 | 7 592 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 882 834.00 | | | 4 882 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 882 834.00 | | 6 155 518.00 | 4 882 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 797 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544 994.00 | | 252 799.00 | 5 544 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 380.00 | | 184 344.00 | 173 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 606.00 | | 3 008 228.00 | 1 874 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 463.00 | 1 141 777.00 | | 3 402 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 502.00 | 1 091 409.00 | | 3 336 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 960.00 | 50 368.00 | | 65 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 170.00 | 108 903.00 | | 26 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 170.00 | 108 903.00 | | 26 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 290.00 | 108 903.00 | 93 120.00 | 119 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644 615.00 | 11 644 615.00 | | 11 644 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 319.00 | 650 319.00 | | 650 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 587.00 | 549 587.00 | | 549 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 322.00 | 1 277 322.00 | | 1 277 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 489 124.00 | | | 28 489 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 3 424 409.00 | | | 3 424 409.00 |
VC Groupe et associés | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
VI Groupe et associés | 22 633 881.00 | 22 633 881.00 | | 22 633 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 618.00 | | | 580 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775 562.00 | 32 775 562.00 | | 32 775 562.00 |
VW T.V.A. | 3 234 227.00 | 3 234 227.00 | | 3 234 227.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 304 575.00 | 40 304 575.00 | | 40 304 575.00 |