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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 982.00 | | 1 797 982.00 | 1 797 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 563.00 | | 391 563.00 | 391 563.00 |
BT Marchandises | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918 326.00 | | 15 918 326.00 | 15 918 326.00 |
BZ Autres créances | 8 146 552.00 | | 8 146 552.00 | 8 146 552.00 |
CF Disponibilités | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453 729.00 | | 26 453 729.00 | 26 453 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 659 125.00 | | 26 659 125.00 | 26 659 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 718 067.00 | | | 718 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 336.00 | 718 167.00 | | 410 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 503.00 | 719 167.00 | | 1 129 503.00 |
DP Provisions pour risques | 205 395.00 | 39 226.00 | | 205 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 395.00 | 39 226.00 | | 205 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 936.00 | 11 370 240.00 | | 539 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 349.00 | 13 796 298.00 | | 18 581 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670 840.00 | 1 547 654.00 | | 4 670 840.00 |
EA Autres dettes | 1 513 879.00 | 696 982.00 | | 1 513 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 306 004.00 | 27 411 173.00 | | 25 306 004.00 |
ED (V) | 18 222.00 | 12 116.00 | | 18 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 659 125.00 | 28 181 682.00 | | 26 659 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 279 428.00 | 30 656 292.00 | 49 935 720.00 | 19 279 428.00 |
FD Production vendue biens | 2 555 915.00 | 9 110 174.00 | 11 666 089.00 | 2 555 915.00 |
FG Production vendue services | 2 323 112.00 | 831 337.00 | 3 154 449.00 | 2 323 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 158 454.00 | 40 597 803.00 | 64 756 257.00 | 24 158 454.00 |
FM Production stockée | | | 529 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 308 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 183 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 409 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 987.00 | 337 500.00 | | 52 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 987.00 | 337 500.00 | | 82 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 034.00 | 1 434 461.00 | | 143 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 034.00 | 1 464 461.00 | | 143 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 047.00 | -1 126 961.00 | | -60 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 376.00 | 368 976.00 | | 209 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 912 339.00 | 59 066 337.00 | | 66 912 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 502 003.00 | 58 348 170.00 | | 66 502 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 336.00 | 718 167.00 | | 410 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 226.00 | 205 395.00 | 39 226.00 | 39 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 226.00 | 205 395.00 | 39 226.00 | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 349.00 | 18 581 349.00 | | 18 581 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 879.00 | 1 513 879.00 | | 1 513 879.00 |
UX Autres créances clients | 15 918 326.00 | 15 918 326.00 | | 15 918 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 6 713 697.00 | 6 713 697.00 | | 6 713 697.00 |
VC Groupe et associés | 999 212.00 | 999 212.00 | | 999 212.00 |
VI Groupe et associés | 539 936.00 | 539 936.00 | | 539 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 422.00 | 336 422.00 | | 336 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 064 878.00 | 24 064 878.00 | | 24 064 878.00 |
VW T.V.A. | 4 280 612.00 | 4 280 612.00 | | 4 280 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 233 621.00 | 25 233 621.00 | | 25 233 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |