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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 892.00 | 52 351.00 | 201 541.00 | 253 892.00 |
AX Avances et acomptes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 426.00 | 52 351.00 | 203 075.00 | 255 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BP En cours de production de services | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 221 697.00 | | 221 697.00 | 221 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 891.00 | | 391 891.00 | 391 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 317.00 | 52 351.00 | 594 966.00 | 647 317.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
EA Autres dettes | 381 891.00 | | | 381 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 796.00 | | | 550 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 966.00 | | | 594 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 784.00 | | | 497 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
FG Production vendue services | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 820.00 | | 447 820.00 | 447 820.00 |
FM Production stockée | | | 91 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 332.00 | | | 547 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 161.00 | | | 513 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 255 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 255 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 871.00 | 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 871.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 336.00 | 17 324.00 | 53 013.00 | 70 336.00 |
VI Groupe et associés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VW T.V.A. | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 796.00 | 497 784.00 | 53 013.00 | 550 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YT Sous‐traitance | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 052.00 | | | 132 052.00 |