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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 982.00 | 115 515.00 | 183 467.00 | 298 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 021.00 | 115 515.00 | 183 506.00 | 299 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BP En cours de production de services | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CF Disponibilités | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 291.00 | | 320 291.00 | 320 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 312.00 | 115 515.00 | 503 797.00 | 619 312.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
EA Autres dettes | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 325.00 | | | 439 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 797.00 | | | 503 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 791.00 | | | 403 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FD Production vendue biens | 323 811.00 | | 323 811.00 | 323 811.00 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 531.00 | | 343 531.00 | 343 531.00 |
FM Production stockée | | | -988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 518.00 | | | 360 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 426.00 | | 46 330.00 | 255 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | 1 230.00 | 299 021.00 | 1 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 230.00 | 298 982.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 397.00 | | 46 320.00 | 255 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 10.00 | 29.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 351.00 | 63 778.00 | 613.00 | 52 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 351.00 | 63 778.00 | 613.00 | 52 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VB T. V. A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 040.00 | 17 505.00 | 35 535.00 | 53 040.00 |
VI Groupe et associés | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VW T.V.A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 325.00 | 403 791.00 | 35 535.00 | 439 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227.00 | | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |