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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 602.00 | 318 763.00 | 143 839.00 | 462 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 041.00 | 318 763.00 | 144 278.00 | 463 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BP En cours de production de services | 103 677.00 | | 103 677.00 | 103 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 847.00 | 318 763.00 | 514 083.00 | 832 847.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 155 816.00 | | | 155 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EA Autres dettes | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 083.00 | | | 514 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 256.00 | | 37 785.00 | 425 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 947.00 | | 37 655.00 | 424 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 130.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 442.00 | 72 321.00 | | 246 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 442.00 | 72 321.00 | | 246 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UX Autres créances clients | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 1 556.00 | 4 581.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VW T.V.A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 267.00 | 353 686.00 | 4 581.00 | 358 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
YT Sous‐traitance | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |