| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 559.00 | 190 164.00 | 197 395.00 | 387 559.00 |
AX Avances et acomptes | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 240.00 | 190 164.00 | 218 075.00 | 408 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BP En cours de production de services | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 359.00 | | 430 359.00 | 430 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 598.00 | 190 164.00 | 648 434.00 | 838 598.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 006.00 | | | 296 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 827.00 | | | 551 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 434.00 | | | 648 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 512.00 | | | 528 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 555.00 | | 389 555.00 | 389 555.00 |
FG Production vendue services | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 656.00 | | 412 656.00 | 412 656.00 |
FM Production stockée | | | 30 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 292.00 | | | 454 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 156.00 | | | 422 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 021.00 | | 113 219.00 | 299 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 408 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 408 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 982.00 | | 113 019.00 | 298 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 200.00 | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 515.00 | 77 380.00 | 2 732.00 | 115 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 515.00 | 77 380.00 | 2 732.00 | 115 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 23 138.00 | 23 315.00 | 46 453.00 |
VI Groupe et associés | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 827.00 | 528 512.00 | 23 315.00 | 551 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YT Sous‐traitance | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 227.00 | | | 147 227.00 |