| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 458.00 | 490 471.00 | 891 986.00 | 1 382 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BZ Autres créances | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CF Disponibilités | 2 494 809.00 | | 2 494 809.00 | 2 494 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 809.00 | | 2 494 809.00 | 2 494 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 093.00 | 490 471.00 | 10 199 621.00 | 10 690 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 085.00 | 1 190 343.00 | | 319 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 102.00 | 373 741.00 | | 376 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 737 616.00 | 1 604 085.00 | | 737 616.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 93 282.00 | | 72 376.00 |
EA Autres dettes | 300 925.00 | 309 597.00 | | 300 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 621.00 | 10 019 474.00 | | 10 199 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 899 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | 595.00 | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | 12 059.00 | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 210.00 | -11 464.00 | | -11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 474.00 | 168 563.00 | | 169 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 068.00 | 3 030 517.00 | | 3 012 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 966.00 | 2 656 776.00 | | 2 635 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 102.00 | 373 741.00 | | 376 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 052.00 | | | 604 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 123.00 | | | 561 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 626.00 | 29 089.00 | 31 244.00 | 492 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 741.00 | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 850.00 | 28 348.00 | 31 244.00 | 475 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 429.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 429.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 780.00 | 6 724 780.00 | | 6 724 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 705.00 | 18 705.00 | 2 330 000.00 | 2 348 705.00 |
VP Divers | 6 759 675.00 | | | 6 759 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 994.00 | 290 994.00 | | 290 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 892.00 | 6 812 826.00 | 5 067.00 | 6 817 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 005.00 | 7 107 005.00 | 2 330 000.00 | 9 437 005.00 |