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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 969.00 | 13 882.00 | 24 086.00 | 37 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 723.00 | 616 243.00 | 275 480.00 | 891 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 282.00 | 424 614.00 | 205 668.00 | 630 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 975.00 | 1 054 739.00 | 505 235.00 | 1 559 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 367 283.00 | | 367 283.00 | 367 283.00 |
CF Disponibilités | 767 409.00 | | 767 409.00 | 767 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686 128.00 | | 7 686 128.00 | 7 686 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 152.00 | | 8 828 152.00 | 8 828 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 127.00 | 1 054 739.00 | 9 333 387.00 | 10 388 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 459 950.00 | 247 193.00 | | 459 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 545.00 | 262 757.00 | | 184 545.00 |
DK Provisions réglementées | 19 572.00 | 13 857.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 704 068.00 | 563 808.00 | | 704 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 049.00 | 506 793.00 | | 506 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 46 829.00 | | 61 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 609.00 | | |
EA Autres dettes | 8 042 047.00 | 8 252 510.00 | | 8 042 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 318.00 | 8 816 741.00 | | 8 609 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 387.00 | 9 400 550.00 | | 9 333 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 702 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 15 262.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 493.00 | 18 989.00 | | 20 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 779.00 | -3 727.00 | | -18 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 746.00 | 17 520.00 | | 14 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 755.00 | 117 085.00 | | 81 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 679.00 | 3 081 019.00 | | 2 734 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 133.00 | 2 818 262.00 | | 2 550 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 545.00 | 262 757.00 | | 184 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 326.00 | | 22 649.00 | 1 537 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 461.00 | | 18 263.00 | 873 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 896.00 | | 4 387.00 | 625 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 978.00 | 54 147.00 | 630 126.00 | 575 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 477.00 | 13 882.00 | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 574.00 | 53 670.00 | 616 243.00 | 562 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 858.00 | 5 715.00 | | 13 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 858.00 | 5 715.00 | | 33 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 049.00 | 6 049.00 | 500 000.00 | 506 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 446.00 | 325 446.00 | | 325 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712 773.00 | 7 712 773.00 | | 7 712 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055 848.00 | 8 055 848.00 | | 8 055 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 809.00 | 8 060 743.00 | 2 067.00 | 8 062 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 319.00 | 8 109 319.00 | 500 000.00 | 8 609 319.00 |