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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 969.00 | 12 186.00 | 25 783.00 | 37 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 709.00 | 505 925.00 | 341 783.00 | 847 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 639.00 | 327 344.00 | 345 295.00 | 672 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 317.00 | 845 455.00 | 712 862.00 | 1 558 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 119 133.00 | | 119 133.00 | 119 133.00 |
CF Disponibilités | 643 594.00 | | 643 594.00 | 643 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 963.00 | | 7 294 963.00 | 7 294 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 281.00 | 845 455.00 | 8 007 825.00 | 8 853 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 188.00 | 319 085.00 | | 295 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 994.00 | 376 102.00 | | -47 994.00 |
DK Provisions réglementées | 8 143.00 | 2 428.00 | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 295 336.00 | 737 616.00 | | 295 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 761.00 | 2 348 705.00 | | 590 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 144.00 | 72 376.00 | | 156 144.00 |
EA Autres dettes | 462 084.00 | 300 925.00 | | 462 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 489.00 | 9 437 004.00 | | 7 687 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 825.00 | 10 199 621.00 | | 8 007 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 138 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 138 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 891.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 6 657.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 179.00 | 17 868.00 | | 16 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 322.00 | -11 210.00 | | -14 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 605.00 | 169 474.00 | | 103 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 088.00 | 3 012 069.00 | | 3 208 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 082.00 | 2 635 967.00 | | 3 256 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 994.00 | 376 102.00 | | -47 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 458.00 | | 371 073.00 | 1 382 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 213.00 | 1 558 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 37 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 663.00 | 847 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 300.00 | | 321 073.00 | 715 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 639.00 | | 50 000.00 | 622 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 472.00 | 50 891.00 | 23 252.00 | 490 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | 1 219.00 | 6 550.00 | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 954.00 | 49 672.00 | 16 702.00 | 472 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | 5 715.00 | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 5 715.00 | | 2 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596 806.00 | 6 596 806.00 | | 6 596 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VP Divers | 6 534 843.00 | 6 534 843.00 | | 6 534 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 339.00 | 434 339.00 | | 434 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 435.00 | 6 651 368.00 | 55 067.00 | 6 706 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 489.00 | 7 187 489.00 | 500 000.00 | 7 687 489.00 |