| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 118.00 | 19 612.00 | 327 506.00 | 347 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 898.00 | 698 146.00 | 246 752.00 | 944 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 406.00 | 717 758.00 | 579 648.00 | 1 297 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BZ Autres créances | 294 741.00 | | 294 741.00 | 294 741.00 |
CF Disponibilités | 8 217 644.00 | | 8 217 644.00 | 8 217 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 540 027.00 | | 8 540 027.00 | 8 540 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 434.00 | 717 758.00 | 9 119 675.00 | 9 837 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 344 496.00 | 459 950.00 | | 344 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 330.00 | 184 545.00 | | 243 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 826.00 | 704 068.00 | | 627 826.00 |
DP Provisions pour risques | 31 541.00 | 20 000.00 | | 31 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 541.00 | 20 000.00 | | 31 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 931.00 | 509 878.00 | | 505 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | 61 222.00 | | 37 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 7 802 978.00 | 8 006 800.00 | | 7 802 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 095.00 | 31 418.00 | | 109 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 307.00 | 8 609 318.00 | | 8 460 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 675.00 | 9 333 387.00 | | 9 119 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 810 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 788.00 | 1 714.00 | | 46 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 707.00 | 20 493.00 | | 54 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | -18 779.00 | | -7 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 362.00 | 14 746.00 | | 16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 145.00 | 81 755.00 | | 85 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 166.00 | 2 734 679.00 | | 2 876 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 836.00 | 2 550 133.00 | | 2 632 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 330.00 | 184 545.00 | | 243 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 572.00 | 13 387.00 | 32 959.00 | 19 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 090.00 | 15 451.00 | 10 000.00 | 26 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 662.00 | 28 838.00 | 42 959.00 | 45 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 838.00 | 42 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 357.00 | 327 357.00 | | 327 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589 634.00 | 7 589 634.00 | | 7 589 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652 057.00 | 7 652 057.00 | | 7 652 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 149.00 | 7 904 408.00 | 3 741.00 | 7 908 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 308.00 | 7 954 377.00 | 505 931.00 | 8 460 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |