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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 812.00 | 34 233.00 | 206 580.00 | 240 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 174.00 | 94 384.00 | 1 962 790.00 | 2 057 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
BZ Autres créances | 215 248.00 | | 215 248.00 | 215 248.00 |
CF Disponibilités | 390 397.00 | | 390 397.00 | 390 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 628.00 | | 770 628.00 | 770 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 802.00 | 94 384.00 | 2 733 418.00 | 2 827 802.00 |
CU Autres participations | 1 580 881.00 | | 1 580 881.00 | 1 580 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DH Report à nouveau | 843 257.00 | | | 843 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 654.00 | | | -88 654.00 |
DL TOTAL (I) | 962 038.00 | | | 962 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 593.00 | | | 613 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 381.00 | | | 1 771 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 418.00 | | | 2 733 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 850.00 | | | 1 129 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 654.00 | | | -88 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 854.00 | | 518 747.00 | 1 653 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 427.00 | 1 756 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 427.00 | 2 057 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | | 227 000.00 | 55 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 891.00 | | 291 747.00 | 1 579 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 704.00 | 20 680.00 | | 73 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 20 680.00 | | 55 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
UX Autres créances clients | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 265.00 | 19 130.00 | 79 653.00 | 135 265.00 |
VI Groupe et associés | 613 593.00 | 88 198.00 | 423 150.00 | 613 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 061.00 | 300 731.00 | 175 329.00 | 476 061.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 381.00 | 1 129 850.00 | 502 803.00 | 1 771 381.00 |