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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 812.00 | 79 642.00 | 161 170.00 | 240 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 930.00 | 139 793.00 | 1 963 137.00 | 2 102 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BZ Autres créances | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
CF Disponibilités | 569 412.00 | | 569 412.00 | 569 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 049.00 | | 1 083 049.00 | 1 083 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 979.00 | 139 793.00 | 3 046 186.00 | 3 185 979.00 |
CU Autres participations | 1 582 841.00 | | 1 582 841.00 | 1 582 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DH Report à nouveau | 754 603.00 | | | 754 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 950 737.00 | | | 950 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 647.00 | | | 494 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 449.00 | | | 2 095 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 186.00 | | | 3 046 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 503.00 | | | 2 018 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 174.00 | | 164 536.00 | 2 057 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 781.00 | 1 801 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 780.00 | 2 102 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 210.00 | | 164 536.00 | 1 756 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 384.00 | 45 410.00 | | 94 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | 45 410.00 | | 76 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
UX Autres créances clients | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VC Groupe et associés | 231 956.00 | 231 956.00 | | 231 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 135.00 | 39 190.00 | 76 946.00 | 116 135.00 |
VI Groupe et associés | 494 647.00 | 494 647.00 | | 494 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 263.00 | 384 137.00 | 219 126.00 | 603 263.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 449.00 | 2 018 503.00 | 76 946.00 | 2 095 449.00 |