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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 992.00 | 39 934.00 | 37 058.00 | 76 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 919 968.00 | | 5 919 968.00 | 5 919 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 912 610.00 | 100 085.00 | 14 812 526.00 | 14 912 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 469.00 | | 178 469.00 | 178 469.00 |
BZ Autres créances | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
CF Disponibilités | 5 528 906.00 | | 5 528 906.00 | 5 528 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 971.00 | | 6 158 971.00 | 6 158 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 582.00 | 100 085.00 | 20 971 497.00 | 21 071 582.00 |
CU Autres participations | 8 855 499.00 | | 8 855 499.00 | 8 855 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
DH Report à nouveau | 16 654 155.00 | 15 989 538.00 | | 16 654 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 867.00 | 664 616.00 | | -403 867.00 |
DL TOTAL (I) | 16 457 722.00 | 16 861 589.00 | | 16 457 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 357.00 | 3 896 678.00 | | 3 582 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 994.00 | 415 977.00 | | 350 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 20 064.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 059.00 | 153 697.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 527 790.00 | 527 790.00 | | 527 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 775.00 | 5 014 206.00 | | 4 513 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 971 497.00 | 21 875 796.00 | | 20 971 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 112.00 | 1 261 502.00 | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | 1 261 502.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 143 604.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 143 604.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | 1 117 898.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 200.00 | 1 429 980.00 | | 139 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 067.00 | 765 364.00 | | 543 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 867.00 | 664 616.00 | | -403 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 345.00 | 9 378.00 | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507 154.00 | | 972 174.00 | 18 507 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 680.00 | 4 395 038.00 | 14 775 467.00 | 171 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 680.00 | 4 395 038.00 | 14 912 610.00 | 171 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370 011.00 | | 972 174.00 | 18 370 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 449.00 | 12 636.00 | | 87 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 298.00 | 12 636.00 | | 69 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 790.00 | 527 790.00 | | 527 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 919 968.00 | | 5 919 968.00 | 5 919 968.00 |
UX Autres créances clients | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
VB T. V. A. | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582 357.00 | 317 991.00 | 1 312 776.00 | 3 582 357.00 |
VI Groupe et associés | 348 556.00 | 348 556.00 | | 348 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 011.00 | | | 314 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 034.00 | 310 065.00 | 5 919 968.00 | 6 230 034.00 |
VW T.V.A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 775.00 | 1 249 409.00 | 1 312 776.00 | 4 513 775.00 |