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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 812.00 | 14 821.00 | 53 992.00 | 68 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 666 380.00 | | 6 666 380.00 | 6 666 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 126.00 | 74 972.00 | 6 989 154.00 | 7 064 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
BZ Autres créances | 10 307 880.00 | | 10 307 880.00 | 10 307 880.00 |
CF Disponibilités | 1 017 742.00 | | 1 017 742.00 | 1 017 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630 669.00 | | 11 630 669.00 | 11 630 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 795.00 | 74 972.00 | 18 619 823.00 | 18 694 795.00 |
CU Autres participations | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DH Report à nouveau | 743 302.00 | | | 743 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246 236.00 | | | 15 246 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196 973.00 | | | 16 196 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 140.00 | | | 502 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | | | 218 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 853.00 | | | 249 853.00 |
EA Autres dettes | 1 451 902.00 | | | 1 451 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 850.00 | | | 2 422 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 823.00 | | | 18 619 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 984.00 | | | 2 208 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
FQ Autres produits | | | 21 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 364.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 628 044.00 | | | 17 628 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628 044.00 | | | 17 628 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 705.00 | | | 1 700 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 936.00 | | | 1 701 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 926 107.00 | | | 15 926 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930 047.00 | | | 17 930 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 810.00 | | | 2 683 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 246 236.00 | | | 15 246 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 930.00 | | 6 768 087.00 | 2 102 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579 891.00 | 6 935 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 891.00 | 7 064 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 000.00 | 110 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 812.00 | | 55 000.00 | 282 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 967.00 | | 6 713 087.00 | 1 801 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 793.00 | 41 364.00 | 106 186.00 | 139 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 642.00 | 41 364.00 | 106 186.00 | 121 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 902.00 | 1 451 902.00 | | 1 451 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 666 380.00 | | 6 666 380.00 | 6 666 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
UX Autres créances clients | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
VB T. V. A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VC Groupe et associés | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
VI Groupe et associés | 502 140.00 | 502 140.00 | | 502 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008 349.00 | 10 008 349.00 | | 10 008 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517 639.00 | 10 612 927.00 | 6 904 713.00 | 17 517 639.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 850.00 | 2 422 850.00 | | 2 422 850.00 |