| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 321.00 | 12 837.00 | 484.00 | 13 321.00 |
AH Fonds commercial | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
AN Terrains | 2 000 607.00 | 1 537 423.00 | 463 183.00 | 2 000 607.00 |
AP Constructions | 7 733 954.00 | 6 895 322.00 | 838 631.00 | 7 733 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 224.00 | 963 008.00 | 481 217.00 | 1 444 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 352.00 | 490 744.00 | 150 608.00 | 641 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 778.00 | | 268 778.00 | 268 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 620 276.00 | 9 908 910.00 | 2 711 367.00 | 12 620 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BT Marchandises | 2 322 542.00 | 47 559.00 | 2 274 983.00 | 2 322 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 286.00 | 348.00 | 45 938.00 | 46 286.00 |
BZ Autres créances | 325 822.00 | | 325 822.00 | 325 822.00 |
CF Disponibilités | 1 183 095.00 | | 1 183 095.00 | 1 183 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 527.00 | 47 907.00 | 3 872 621.00 | 3 920 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 804.00 | 9 956 816.00 | 6 583 987.00 | 16 540 804.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 117.00 | 562 117.00 | | 562 117.00 |
DH Report à nouveau | 244 432.00 | -89 501.00 | | 244 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 820.00 | 333 933.00 | | 288 820.00 |
DK Provisions réglementées | 25 506.00 | 19 988.00 | | 25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 875.00 | 1 288 536.00 | | 1 582 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 106.00 | 563 312.00 | | 924 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 487.00 | 942 698.00 | | 752 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 944.00 | 2 432 240.00 | | 2 516 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 845.00 | 776 187.00 | | 657 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | 2 340.00 | | 147 171.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 1 315.00 | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 001 113.00 | 4 718 092.00 | | 5 001 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 987.00 | 6 185 153.00 | | 6 583 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 359.00 | 4 325 552.00 | | 4 280 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 883 665.00 | | 25 883 665.00 | 25 883 665.00 |
FG Production vendue services | 307 196.00 | | 307 196.00 | 307 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 861.00 | | 26 190 861.00 | 26 190 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 032.00 | |
FQ Autres produits | | | -136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 535 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 169 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 176 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 058.00 | 35 099.00 | | 96 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 1 510.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 34 583.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 654.00 | 9 435.00 | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | 48 129.00 | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 16 091.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 8 543.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 173.00 | 7 254.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | 31 887.00 | | 15 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | 16 242.00 | | -4 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 730.00 | 56 579.00 | | 29 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 113 604.00 | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 545 884.00 | 26 895 017.00 | | 26 545 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 257 064.00 | 26 561 084.00 | | 26 257 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 820.00 | 333 933.00 | | 288 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 029 927.00 | | 605 612.00 | 12 029 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 313.00 | 278 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 12 620 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 11 820 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 475.00 | | 605 612.00 | 11 216 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 488 553.00 | 410 781.00 | | 9 488 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | 306.00 | | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476 022.00 | 410 475.00 | | 9 476 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 988.00 | 11 173.00 | 5 654.00 | 19 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 194.00 | 47 559.00 | 70 194.00 | 70 194.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 348.00 | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 025.00 | 47 907.00 | 70 449.00 | 80 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 537.00 | 59 080.00 | 254 628.00 | 278 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 907.00 | 248 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 173.00 | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 944.00 | 2 516 944.00 | | 2 516 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 106.00 | 203 352.00 | 594 463.00 | 924 106.00 |
VI Groupe et associés | 699 416.00 | 699 416.00 | | 699 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 499.00 | | | 247 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 986.00 | 407 786.00 | 200.00 | 407 986.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 113.00 | 4 280 359.00 | 594 463.00 | 5 001 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |