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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
AN Terrains | 2 489 868.00 | 1 711 103.00 | 778 764.00 | 2 489 868.00 |
AP Constructions | 7 720 522.00 | 7 580 380.00 | 140 142.00 | 7 720 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 492.00 | 1 220 904.00 | 190 587.00 | 1 411 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 348.00 | 637 611.00 | 240 737.00 | 878 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 598.00 | 11 158 545.00 | 2 226 053.00 | 13 384 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 1 787 210.00 | 49 583.00 | 1 737 627.00 | 1 787 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 548.00 | 432.00 | 33 116.00 | 33 548.00 |
BZ Autres créances | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
CF Disponibilités | 2 289 659.00 | | 2 289 659.00 | 2 289 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 282.00 | | 140 282.00 | 140 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 009.00 | 50 015.00 | 4 594 994.00 | 4 645 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 029 608.00 | 11 208 561.00 | 6 821 047.00 | 18 029 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 516.00 | 682 643.00 | | 1 141 516.00 |
DH Report à nouveau | 437 101.00 | 887 101.00 | | 437 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 004.00 | 608 873.00 | | 726 004.00 |
DK Provisions réglementées | 36 197.00 | 51 115.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 819.00 | 2 691 733.00 | | 2 802 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 262.00 | 361 486.00 | | 654 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 138.00 | 221 158.00 | | 437 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 017.00 | 1 971 831.00 | | 2 035 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 836.00 | 695 052.00 | | 875 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 18 903.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 5 539.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 225.00 | 3 275 487.00 | | 4 018 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 047.00 | 5 967 223.00 | | 6 821 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 508.00 | 3 013 360.00 | | 3 608 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 057 029.00 | | 29 057 029.00 | 29 057 029.00 |
FD Production vendue biens | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
FG Production vendue services | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 255 348.00 | | 29 255 348.00 | 29 255 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 315 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 561 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 152 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 164.00 | 31 796.00 | | 16 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | 44 381.00 | | 16 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 4 428.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | 4 796.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | 9 237.00 | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 35 144.00 | | -2 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 038.00 | 130 228.00 | | 173 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 188.00 | 168 208.00 | | 253 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 331 172.00 | 29 202 430.00 | | 29 331 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 605 168.00 | 28 593 557.00 | | 28 605 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 004.00 | 608 873.00 | | 726 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 871.00 | | 686 094.00 | 12 833 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 367.00 | 13 384 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 367.00 | 12 592 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 811.00 | | | 516 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048 076.00 | | 679 735.00 | 12 048 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 985.00 | | 6 359.00 | 268 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044 614.00 | 232 298.00 | 118 367.00 | 11 044 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 069.00 | 232 298.00 | 118 367.00 | 11 036 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 116.00 | 1 246.00 | 16 164.00 | 51 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 017.00 | 2 035 017.00 | | 2 035 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 553.00 | 514 553.00 | | 514 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
UX Autres créances clients | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 263.00 | 244 544.00 | 345 434.00 | 654 263.00 |
VI Groupe et associés | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 729.00 | 328 729.00 | | 328 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 069.00 | 558 624.00 | 73 445.00 | 632 069.00 |
VW T.V.A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 227.00 | 3 608 508.00 | 345 434.00 | 4 018 227.00 |