| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AH Fonds commercial | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
AN Terrains | 2 051 635.00 | 1 673 288.00 | 378 347.00 | 2 051 635.00 |
AP Constructions | 7 717 754.00 | 7 433 655.00 | 284 098.00 | 7 717 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 067.00 | 1 154 295.00 | 283 772.00 | 1 438 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 637.00 | 476 595.00 | 235 042.00 | 711 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 236.00 | | 259 236.00 | 259 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 981.00 | 10 750 731.00 | 1 960 250.00 | 12 710 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BT Marchandises | 1 967 260.00 | 25 401.00 | 1 941 859.00 | 1 967 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 242.00 | 161.00 | 49 081.00 | 49 242.00 |
BZ Autres créances | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CF Disponibilités | 1 291 660.00 | | 1 291 660.00 | 1 291 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 319.00 | 25 562.00 | 3 752 756.00 | 3 778 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 300.00 | 10 776 293.00 | 5 713 007.00 | 16 489 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 116.00 | 562 116.00 | | 562 116.00 |
DH Report à nouveau | 887 101.00 | 769 592.00 | | 887 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 526.00 | 417 508.00 | | 420 526.00 |
DK Provisions réglementées | 65 515.00 | 67 985.00 | | 65 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 260.00 | 2 279 203.00 | | 2 397 260.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 014.00 | 639 371.00 | | 583 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 075.00 | 225 860.00 | | 145 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 589.00 | 2 744 765.00 | | 1 942 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 019.00 | 787 584.00 | | 605 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 12 943.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 146.00 | 4 410 525.00 | | 3 303 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 007.00 | 6 689 728.00 | | 5 713 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 345.00 | 3 957 104.00 | | 2 887 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 510 805.00 | | 30 510 805.00 | 30 510 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FG Production vendue services | 277 306.00 | | 277 306.00 | 277 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 791 896.00 | | 30 791 895.00 | 30 791 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 895 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 670 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 321 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 440.00 | 11 457.00 | | 57 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 780.00 | 5 000.00 | | 101 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 593.00 | 4 846.00 | | 9 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 814.00 | 21 304.00 | | 168 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 441.00 | 3 472.00 | | 30 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 724.00 | 19 838.00 | | 19 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 312.00 | 23 311.00 | | 148 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 501.00 | -2 006.00 | | 20 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 956.00 | 49 763.00 | | 73 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 795.00 | 51 272.00 | | 88 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 064 719.00 | 27 302 379.00 | | 31 064 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 644 193.00 | 26 884 871.00 | | 30 644 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 526.00 | 417 508.00 | | 420 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600 814.00 | | 309 702.00 | 12 600 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 480.00 | 259 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 534.00 | 12 710 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 054.00 | 11 930 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 161.00 | | | 521 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804 274.00 | | 229 164.00 | 11 804 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 378.00 | | 80 538.00 | 275 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465 321.00 | 383 175.00 | 97 764.00 | 10 465 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452 425.00 | 383 175.00 | 97 764.00 | 10 452 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 985.00 | 7 124.00 | 9 594.00 | 67 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 997.00 | 25 401.00 | 41 997.00 | 41 997.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 161.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 319.00 | 25 562.00 | 42 319.00 | 42 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 304.00 | 45 286.00 | 51 913.00 | 110 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 590.00 | 1 942 590.00 | | 1 942 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 304.00 | 275 304.00 | | 275 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VC Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 489.00 | 217 882.00 | 360 607.00 | 578 489.00 |
VI Groupe et associés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 919.00 | 508 365.00 | 554.00 | 508 919.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 993.00 | 2 887 345.00 | 412 648.00 | 3 299 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |