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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
AN Terrains | 2 941 177.00 | 1 729 440.00 | 1 211 736.00 | 2 941 177.00 |
AP Constructions | 7 722 995.00 | 7 611 598.00 | 111 397.00 | 7 722 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 194.00 | 1 274 386.00 | 159 808.00 | 1 434 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 300.00 | 702 933.00 | 291 367.00 | 994 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 898.00 | | 213 898.00 | 213 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 104 476.00 | 11 326 904.00 | 2 777 572.00 | 14 104 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BT Marchandises | 1 776 979.00 | 65 651.00 | 1 711 327.00 | 1 776 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 892.00 | 6 866.00 | 38 025.00 | 44 892.00 |
BZ Autres créances | 385 760.00 | | 385 760.00 | 385 760.00 |
CF Disponibilités | 2 086 924.00 | | 2 086 924.00 | 2 086 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 221.00 | 72 518.00 | 4 353 702.00 | 4 426 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 697.00 | 11 399 422.00 | 7 131 274.00 | 18 530 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 516.00 | 1 141 516.00 | | 1 141 516.00 |
DG Autres réserves | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DH Report à nouveau | 437 101.00 | 437 101.00 | | 437 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 770.00 | 726 004.00 | | 799 770.00 |
DK Provisions réglementées | 18 698.00 | 36 197.00 | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 091.00 | 2 802 819.00 | | 2 935 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 633.00 | 654 262.00 | | 880 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 174.00 | 437 138.00 | | 327 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 328.00 | 2 035 017.00 | | 2 165 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 472.00 | 875 836.00 | | 787 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 577.00 | 13 452.00 | | 32 577.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 2 520.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 183.00 | 4 018 225.00 | | 4 196 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 274.00 | 6 821 047.00 | | 7 131 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 295.00 | 3 608 508.00 | | 3 501 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 555 143.00 | | 31 555 143.00 | 31 555 143.00 |
FD Production vendue biens | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FG Production vendue services | 234 286.00 | | 234 286.00 | 234 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 792 196.00 | | 31 792 196.00 | 31 792 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 926 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 221 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 714 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 906.00 | 16 164.00 | | 17 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 281.00 | 16 164.00 | | 25 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 17 000.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 1 245.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 18 245.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 363.00 | -2 081.00 | | 24 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 641.00 | 173 038.00 | | 181 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 517.00 | 253 188.00 | | 243 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 951 426.00 | 29 331 172.00 | | 31 951 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151 656.00 | 28 605 168.00 | | 31 151 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 770.00 | 726 004.00 | | 799 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158 546.00 | 198 755.00 | 30 397.00 | 11 158 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150 000.00 | 198 755.00 | 30 397.00 | 11 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 197.00 | 407.00 | 17 906.00 | 36 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 329.00 | 2 165 329.00 | | 2 165 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 752.00 | 414 752.00 | | 414 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
UX Autres créances clients | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VI Groupe et associés | 325 223.00 | 325 223.00 | | 325 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 114.00 | 343 114.00 | | 343 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |