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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 864.00 | 57 035.00 | 11 830.00 | 68 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 108 369.00 | 61 356.00 | 169 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 869.00 | 168 028.00 | 79 841.00 | 247 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 299.00 | 31 760.00 | 351 539.00 | 383 299.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 999.00 | 249.00 | 134 750.00 | 134 999.00 |
CF Disponibilités | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 073.00 | 32 009.00 | 805 064.00 | 837 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 942.00 | 200 037.00 | 884 905.00 | 1 084 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 691.00 | | | 567 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 606 204.00 | | | 606 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
EA Autres dettes | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 701.00 | | | 278 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 905.00 | | | 884 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 378.00 | | 40 496.00 | 239 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 247 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 005.00 | 238 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 108.00 | | 40 486.00 | 230 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 10.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 610.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 082.00 | 20 706.00 | 29 383.00 | 174 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 349 759.00 | | | 349 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 288.00 | 11 040.00 | 26 248.00 | 37 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 022.00 | 460 022.00 | | 460 022.00 |
VW T.V.A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 701.00 | 252 453.00 | 26 248.00 | 278 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YT Sous‐traitance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 779.00 | | | 208 779.00 |