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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 928.00 | 10 601.00 | 38 327.00 | 48 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 095.00 | 67 229.00 | 6 866.00 | 74 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 240.00 | 179 943.00 | 20 297.00 | 200 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 158.00 | 265 013.00 | 72 145.00 | 337 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BP En cours de production de services | 132 498.00 | | 132 498.00 | 132 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 063.00 | 31 022.00 | 181 041.00 | 212 063.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
CF Disponibilités | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 313.00 | 31 022.00 | 1 001 291.00 | 1 032 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 471.00 | 296 035.00 | 1 073 435.00 | 1 369 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 176.00 | | | 509 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DL TOTAL (I) | 588 746.00 | | | 588 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 689.00 | | | 472 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 435.00 | | | 1 073 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 018.00 | | 5 949.00 | 335 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 337 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 323 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 123.00 | | 5 949.00 | 321 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 716.00 | 33 106.00 | 3 810.00 | 235 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 788.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 265.00 | 32 318.00 | 3 810.00 | 229 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 086.00 | | 64.00 | 31 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 086.00 | 12 000.00 | 64.00 | 31 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 453.00 | 40 317.00 | 133 136.00 | 173 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 829.00 | 250 272.00 | 557.00 | 250 829.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 688.00 | 339 552.00 | 133 136.00 | 472 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 284.00 | | | 228 284.00 |