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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 4 914.00 | 2 326.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 928.00 | 815.00 | 48 113.00 | 48 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 633.00 | 66 367.00 | 14 266.00 | 80 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 650.00 | 140 105.00 | 63 545.00 | 203 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 106.00 | 212 201.00 | 134 905.00 | 347 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BP En cours de production de services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 762.00 | 31 022.00 | 137 740.00 | 168 762.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
CF Disponibilités | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 667.00 | 31 022.00 | 642 645.00 | 673 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 773.00 | 243 223.00 | 777 550.00 | 1 020 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 362.00 | | | 523 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 546 923.00 | | | 546 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 550.00 | | | 777 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 193.00 | | | 222 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 957 767.00 | 638 480.00 | 1 596 247.00 | 957 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 804.00 | 638 480.00 | 1 598 284.00 | 959 804.00 |
FM Production stockée | | | -404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 538.00 | | | 1 643 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 358.00 | | | 1 628 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 206.00 | | 52 669.00 | 318 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 769.00 | | 347 106.00 | 23 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | | 333 211.00 | 23 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 311.00 | | 52 669.00 | 304 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 170.00 | 34 030.00 | | 178 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 538.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 795.00 | 32 492.00 | | 174 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 851.00 | 17 416.00 | 8 435.00 | 25 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 628.00 | 222 193.00 | 8 435.00 | 230 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 151.00 | | | 207 151.00 |