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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 6 452.00 | 788.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 928.00 | 5 708.00 | 43 220.00 | 48 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 974.00 | 64 310.00 | 7 664.00 | 71 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 222.00 | 159 246.00 | 40 976.00 | 200 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 019.00 | 235 716.00 | 99 303.00 | 335 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BP En cours de production de services | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 579.00 | 31 022.00 | 282 557.00 | 313 579.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 999.00 | 64.00 | 134 935.00 | 134 999.00 |
CF Disponibilités | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 050.00 | 31 086.00 | 984 964.00 | 1 016 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 069.00 | 266 802.00 | 1 084 267.00 | 1 351 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 539.00 | | | 538 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 363.00 | | | -29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 517 560.00 | | | 517 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 706.00 | | | 566 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 266.00 | | | 1 084 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 706.00 | | | 566 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 875.00 | | 884.00 | 370 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 741.00 | 335 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | 321 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 980.00 | | 884.00 | 356 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 200.00 | 36 488.00 | 12 972.00 | 212 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 1 538.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 287.00 | 34 950.00 | 12 972.00 | 207 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 022.00 | 64.00 | | 31 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 022.00 | 64.00 | | 31 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 280 851.00 | 280 851.00 | | 280 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 726.00 | 374 169.00 | 557.00 | 374 726.00 |
VW T.V.A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 706.00 | 566 706.00 | | 566 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 840.00 | | | 191 840.00 |