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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 403.00 | 1 251 998.00 | 81 405.00 | 1 333 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 97 800.00 | 96 716.00 | 1 084.00 | 97 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 734.00 | 96 716.00 | 37 018.00 | 133 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 137.00 | 1 348 714.00 | 118 423.00 | 1 467 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 023.00 | 1 251 998.00 | 81 025.00 | 1 333 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 587.00 | -1 384 669.00 | | -1 290 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 636.00 | 94 082.00 | | -62 636.00 |
DL TOTAL (I) | -3 223.00 | 59 413.00 | | -3 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 17 581.00 | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | 11 236.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 646.00 | 121 332.00 | | 121 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 423.00 | 180 745.00 | | 118 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 646.00 | 121 332.00 | | 121 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -4 236.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661.00 | 107 710.00 | | 13 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 297.00 | 13 628.00 | | 76 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 636.00 | 94 082.00 | | -62 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 820 800.00 | 699 180.00 | | 11 820 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 080.00 | 69 918.00 | | 1 182 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 080.00 | 69 918.00 | | 1 182 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 794.00 | 133 734.00 | 60.00 | 133 794.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |