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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 403.00 | 1 189 388.00 | 144 015.00 | 1 333 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 230 958.00 | 220 716.00 | 10 243.00 | 230 958.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 475.00 | 220 716.00 | 21 759.00 | 242 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 878.00 | 1 410 104.00 | 165 774.00 | 1 575 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 023.00 | 1 189 388.00 | 143 635.00 | 1 333 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
DH Report à nouveau | -88 211.00 | -151 375.00 | | -88 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | 63 163.00 | | 40 466.00 |
DL TOTAL (I) | 143 523.00 | 103 057.00 | | 143 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 10 285.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050.00 | 13 529.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 10 250.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 251.00 | 35 800.00 | | 22 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 774.00 | 138 856.00 | | 165 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 251.00 | 35 800.00 | | 22 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 733.00 | 69 070.00 | | 43 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266.00 | 5 906.00 | | 3 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 466.00 | 63 163.00 | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 616.00 | | 229 616.00 | 229 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 900.00 | 12 224.00 | 229 676.00 | 241 900.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |