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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 403.00 | 1 219 546.00 | 113 857.00 | 1 333 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 231 957.00 | 220 716.00 | 11 241.00 | 231 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 715.00 | 220 716.00 | 24 999.00 | 245 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 118.00 | 1 440 262.00 | 138 856.00 | 1 579 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 333 023.00 | 1 219 546.00 | 113 477.00 | 1 333 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
DH Report à nouveau | -151 375.00 | -3 223.00 | | -151 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | -148 152.00 | | 63 163.00 |
DL TOTAL (I) | 103 057.00 | 39 893.00 | | 103 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 1 054.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 13 563.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | 11 237.00 | | 13 529.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 800.00 | 27 100.00 | | 35 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 856.00 | 66 993.00 | | 138 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 800.00 | 27 100.00 | | 35 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 1 054.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 070.00 | 11 514.00 | | 69 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906.00 | 159 666.00 | | 5 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 163.00 | -148 152.00 | | 63 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 277 146.00 | | | 1 277 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 146.00 | | | 1 277 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 146.00 | | | 1 277 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VP Divers | 229 616.00 | 8 900.00 | 220 716.00 | 229 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 775.00 | 24 999.00 | 220 776.00 | 245 775.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |