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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 55 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 268.00 | 1 350 000.00 | | 191 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 223.00 | -1 290 587.00 | | -3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 152.00 | -62 636.00 | | -148 152.00 |
DL TOTAL (I) | 39 893.00 | -3 223.00 | | 39 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 24.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 92 515.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 16 462.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | 12 645.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 100.00 | 121 646.00 | | 27 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 993.00 | 118 423.00 | | 66 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 646.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 1 500.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | 1 500.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514.00 | 13 661.00 | | 11 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 666.00 | 76 297.00 | | 159 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 152.00 | -62 636.00 | | -148 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 403.00 | | | 1 333 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 251 998.00 | 25 148.00 | | 1 251 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 998.00 | 25 148.00 | | 1 251 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 998.00 | 25 148.00 | | 1 251 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 716.00 | 220 716.00 | | 220 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 512.00 | 231 452.00 | 60.00 | 231 512.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |