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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 30 819.00 | 47 437.00 | 78 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 567.00 | 30 819.00 | 88 748.00 | 119 567.00 |
060 Stock marchandises | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
072 Créances – Autres | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
084 Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 875.00 | | 232 875.00 | 232 875.00 |
110 Total général Actif | 352 442.00 | 30 819.00 | 321 623.00 | 352 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 427.00 | | | 745 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 091.00 | | | 771 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 807.00 | | | 587 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 838.00 | | | -39 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 917.00 | | | 765 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 853.00 | | | 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 060.00 | | | 158 060.00 |