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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 661 098.00 | 128.00 | 660 970.00 | 661 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 3 498.00 | 8 932.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 659.00 | 32 903.00 | 3 755.00 | 36 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 168.00 | 36 529.00 | 715 639.00 | 752 168.00 |
BT Marchandises | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 765.00 | | 363 765.00 | 363 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 933.00 | 36 529.00 | 1 079 404.00 | 1 115 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
DH Report à nouveau | -19 906.00 | -39 606.00 | | -19 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 19 700.00 | | 34 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 858.00 | 30 556.00 | | 28 858.00 |
DL TOTAL (I) | 163 782.00 | 132 246.00 | | 163 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 262.00 | 555 647.00 | | 608 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 913.00 | 97 175.00 | | 203 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 260.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 622.00 | 653 083.00 | | 915 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 404.00 | 785 329.00 | | 1 079 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 504.00 | 419 577.00 | | 396 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 698.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 1 697.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 149.00 | 703 144.00 | | 868 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 116.00 | 683 444.00 | | 834 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | 19 700.00 | | 34 033.00 |