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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 4 150.00 | 1 200.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 527.00 | 31 766.00 | 3 761.00 | 35 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 055.00 | | 427 055.00 | 427 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 243.00 | 35 916.00 | 473 327.00 | 509 243.00 |
BT Marchandises | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 245.00 | 35 916.00 | 785 329.00 | 821 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
DH Report à nouveau | -39 606.00 | -3 055.00 | | -39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | -36 551.00 | | 19 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 556.00 | 32 254.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 132 246.00 | 114 244.00 | | 132 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 647.00 | 175 014.00 | | 555 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 175.00 | 70 019.00 | | 97 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 1.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 89 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 083.00 | 334 364.00 | | 653 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 329.00 | 448 608.00 | | 785 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 1 778.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 1 778.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 144.00 | 848 318.00 | | 703 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 444.00 | 884 869.00 | | 683 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | -36 551.00 | | 19 700.00 |