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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 343.00 | 33 278.00 | 111 065.00 | 144 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 654.00 | 33 278.00 | 152 376.00 | 185 654.00 |
060 Stock marchandises | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
072 Créances – Autres | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 125.00 | | 274 125.00 | 274 125.00 |
110 Total général Actif | 459 779.00 | 33 278.00 | 426 501.00 | 459 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 223.00 | | | 783 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 215.00 | | | 807 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 775.00 | | | 537 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
242 Autres charges externes. | 231 374.00 | | | 231 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 727.00 | | | 804 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64.00 | | | -64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 438.00 | | | 138 438.00 |