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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 65 175.00 | 30 365.00 | 34 810.00 | 65 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 530.00 | 335 882.00 | 42 648.00 | 378 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 406.00 | 227 633.00 | 66 773.00 | 294 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 028.00 | 595 755.00 | 163 273.00 | 759 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BN En cours de production de biens | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 684.00 | | 262 684.00 | 262 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 712.00 | 595 755.00 | 425 957.00 | 1 021 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
DH Report à nouveau | -65 286.00 | | | -65 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 359.00 | | 64 503.00 | 716 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 834.00 | 759 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 738 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 253.00 | | 64 492.00 | 696 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 10.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 961.00 | 27 973.00 | 1 180.00 | 568 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 086.00 | 27 973.00 | 1 180.00 | 567 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 376.00 | 171 820.00 | 4 555.00 | 176 376.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |