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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 65 175.00 | 43 230.00 | 21 945.00 | 65 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 207.00 | 279 345.00 | 49 862.00 | 329 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 434.00 | 235 531.00 | 19 904.00 | 255 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 305.00 | 561 180.00 | 211 124.00 | 772 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BN En cours de production de biens | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 597.00 | | 518 597.00 | 518 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 902.00 | 561 180.00 | 729 722.00 | 1 290 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DH Report à nouveau | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
DL TOTAL (I) | 448 298.00 | | | 448 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 722.00 | | | 729 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 207.00 | | 25 642.00 | 751 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 772 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 752 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 403.00 | | 25 628.00 | 731 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 13.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 785.00 | 35 940.00 | 4 545.00 | 529 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 4.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 714.00 | 35 936.00 | 4 545.00 | 526 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 6 694.00 | 3 936.00 | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 737.00 | 358 737.00 | 3 000.00 | 361 737.00 |
VW T.V.A. | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 423.00 | 277 487.00 | 3 936.00 | 281 423.00 |