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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 271.00 | 804.00 | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 65 175.00 | 33 581.00 | 31 594.00 | 65 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 384.00 | 264 811.00 | 33 573.00 | 298 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 450.00 | 225 880.00 | 50 570.00 | 276 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 031.00 | 526 543.00 | 196 488.00 | 723 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 727.00 | | 291 727.00 | 291 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 758.00 | 526 543.00 | 488 216.00 | 1 014 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
DH Report à nouveau | -32 295.00 | | | -32 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 228 419.00 | | | 228 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 216.00 | | | 488 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 027.00 | | 66 118.00 | 759 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 115.00 | 723 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 115.00 | 701 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 497.00 | | 1 200.00 | 14 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 910.00 | | 64 904.00 | 738 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 13.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 754.00 | 31 971.00 | 101 183.00 | 595 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 395.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 879.00 | 31 576.00 | 101 183.00 | 593 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 183 230.00 | 183 230.00 | | 183 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 995.00 | 224 439.00 | 4 555.00 | 228 995.00 |
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 796.00 | 259 796.00 | | 259 796.00 |