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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 671.00 | 404.00 | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 65 175.00 | 36 797.00 | 28 377.00 | 65 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 000.00 | 270 768.00 | 43 232.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 096.00 | 237 148.00 | 29 948.00 | 267 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 784.00 | 547 385.00 | 200 400.00 | 747 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 417.00 | | 182 417.00 | 182 417.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 528.00 | 547 385.00 | 484 143.00 | 1 031 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 030.00 | | 42 527.00 | 723 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 747 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 773.00 | 726 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 700.00 | | 42 512.00 | 701 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 15.00 | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 542.00 | 31 596.00 | 10 754.00 | 526 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 400.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 272.00 | 31 196.00 | 10 754.00 | 524 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 965.00 | 193 409.00 | 4 555.00 | 197 965.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |