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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 296.00 | | 733 296.00 | 733 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 973.00 | 687.00 | 734 286.00 | 734 973.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 358.00 | 687.00 | 893 671.00 | 894 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 296.00 | | | 733 296.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 755 188.00 | 749 105.00 | | 755 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 6 084.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 891 571.00 | 887 188.00 | | 891 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 468.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 1 521.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100.00 | 1 989.00 | | 2 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 671.00 | 889 177.00 | | 893 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100.00 | 1 989.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 073.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524.00 | 9 996.00 | | 9 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | 3 912.00 | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 6 084.00 | | 4 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 753.00 | | 7 219.00 | 727 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 067.00 | | 7 219.00 | 727 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 296.00 | 733 296.00 | | 733 296.00 |
VC Groupe et associés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 464.00 | 741 464.00 | | 741 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |