| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 354.00 | 622.00 | 1 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 827.00 | | 755 827.00 | 755 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 793.00 | 1 354.00 | 757 439.00 | 758 793.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 869.00 | 1 354.00 | 906 515.00 | 907 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 827.00 | | | 755 827.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 769 396.00 | 765 249.00 | | 769 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 4 147.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 904 579.00 | 901 396.00 | | 904 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 246.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 841.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936.00 | 2 087.00 | | 1 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 515.00 | 903 483.00 | | 906 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936.00 | 2 087.00 | | 1 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 736.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 684.00 | 8 085.00 | | 7 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502.00 | 3 938.00 | | 4 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 4 147.00 | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 207.00 | | 7 586.00 | 751 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 231.00 | | 7 586.00 | 749 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 622.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 622.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 827.00 | 755 827.00 | | 755 827.00 |
VC Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 543.00 | 763 543.00 | | 763 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |