| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 731.00 | | 740 731.00 | 740 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 407.00 | 687.00 | 741 721.00 | 742 407.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 183.00 | 687.00 | 899 496.00 | 900 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740 731.00 | | | 740 731.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 759 571.00 | 755 188.00 | | 759 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 4 383.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 897 249.00 | 891 571.00 | | 897 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 228.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 872.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247.00 | 2 100.00 | | 2 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 496.00 | 893 671.00 | | 899 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247.00 | 2 100.00 | | 2 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -5.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 774.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278.00 | 9 524.00 | | 10 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | 5 141.00 | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | 4 383.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 973.00 | | 7 435.00 | 734 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 286.00 | | 7 435.00 | 734 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 731.00 | 740 731.00 | | 740 731.00 |
VC Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 284.00 | 749 284.00 | | 749 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |