| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650.00 | 1 976.00 | 8 674.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 891 321.00 | | 891 321.00 | 891 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 522.00 | | 898 522.00 | 898 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 172.00 | 1 976.00 | 907 197.00 | 909 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 772 579.00 | 769 396.00 | | 772 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 3 183.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 905 228.00 | 904 579.00 | | 905 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 255.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 680.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969.00 | 1 936.00 | | 1 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 197.00 | 906 515.00 | | 907 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969.00 | 1 936.00 | | 1 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 562.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201.00 | 7 684.00 | | 7 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552.00 | 4 502.00 | | 6 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 3 183.00 | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 793.00 | | 7 684.00 | 758 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 827.00 | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 827.00 | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 817.00 | | 7 684.00 | 756 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 622.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 622.00 | | 1 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |