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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 368.00 | 390 075.00 | 241 293.00 | 631 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 043.00 | 211 720.00 | 285 323.00 | 497 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 493.00 | 601 795.00 | 677 698.00 | 1 279 493.00 |
BT Marchandises | 833 891.00 | | 833 891.00 | 833 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BZ Autres créances | 448 320.00 | | 448 320.00 | 448 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 652 221.00 | | 652 221.00 | 652 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 495.00 | | 2 032 495.00 | 2 032 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 988.00 | 601 795.00 | 2 710 193.00 | 3 311 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 844.00 | 275 499.00 | | 352 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 732.00 | 212 344.00 | | 161 732.00 |
DL TOTAL (I) | 624 576.00 | 597 844.00 | | 624 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 272.00 | 375 716.00 | | 369 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | 3 537.00 | | 20 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 481.00 | 2 981.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 626.00 | 1 253 257.00 | | 1 235 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 667.00 | 366 464.00 | | 393 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 106 107.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 10 370.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 617.00 | 2 118 432.00 | | 2 085 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 193.00 | 2 716 276.00 | | 2 710 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 731.00 | 1 784 705.00 | | 1 816 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 1 442.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734 388.00 | | 19 734 388.00 | 19 734 388.00 |
FD Production vendue biens | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
FG Production vendue services | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 151 025.00 | | 20 151 025.00 | 20 151 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 279 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 097 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 54 701.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869.00 | 54 701.00 | | 11 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 15 490.00 | | 14 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 15 490.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | 39 211.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 70 691.00 | | 38 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 875.00 | 19 390 289.00 | | 10 314 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 143.00 | 19 177 945.00 | | 10 153 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 732.00 | 212 344.00 | | 161 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 869.00 | 91 220.00 | | 84 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 626.00 | 1 235 626.00 | | 1 235 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 272.00 | 100 386.00 | 268 886.00 | 369 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 667.00 | 393 667.00 | | 393 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 93 082.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 136.00 | 1 812 250.00 | 268 886.00 | 2 081 136.00 |