| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 771.00 | 439 249.00 | 527 522.00 | 966 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 732.00 | 159 516.00 | 439 217.00 | 598 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 198.00 | 598 765.00 | 1 135 433.00 | 1 734 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 924 169.00 | | 924 169.00 | 924 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
BZ Autres créances | 481 771.00 | | 481 771.00 | 481 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CF Disponibilités | 1 287 359.00 | | 1 287 359.00 | 1 287 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 574.00 | | 2 997 574.00 | 2 997 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 772.00 | 598 765.00 | 4 133 007.00 | 4 731 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 802.00 | | | 866 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 805.00 | | | 1 428 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 529.00 | | | 854 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 634.00 | | | 372 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 899.00 | | | 1 068 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 773.00 | | | 357 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 202.00 | | | 2 704 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 007.00 | | | 4 133 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 034.00 | | | 1 938 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 689 119.00 | | 22 689 119.00 | 22 689 119.00 |
FD Production vendue biens | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
FG Production vendue services | 527 723.00 | | 527 723.00 | 527 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 230 178.00 | | 23 230 178.00 | 23 230 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 309 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 919 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 711 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 337 229.00 | | | 23 337 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 885 226.00 | | | 22 885 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 506.00 | 137 534.00 | 198 275.00 | 659 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 506.00 | 137 534.00 | 198 275.00 | 659 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 634.00 | 372 634.00 | | 372 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 899.00 | 1 068 899.00 | | 1 068 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 773.00 | 357 773.00 | | 357 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 529.00 | 88 360.00 | 377 196.00 | 854 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 521.00 | 740 521.00 | | 740 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 016.00 | 740 521.00 | 100 494.00 | 841 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 683.00 | 1 937 514.00 | 377 196.00 | 2 703 683.00 |