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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 305.00 | 486 733.00 | 150 571.00 | 637 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 198.00 | 172 772.00 | 85 425.00 | 258 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 855.00 | 659 506.00 | 402 349.00 | 1 061 855.00 |
BT Marchandises | 827 423.00 | | 827 423.00 | 827 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
BZ Autres créances | 401 432.00 | | 401 432.00 | 401 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CF Disponibilités | 1 200 679.00 | | 1 200 679.00 | 1 200 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 362.00 | | 2 594 362.00 | 2 594 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 216.00 | 659 506.00 | 2 996 711.00 | 3 656 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 064.00 | 489 196.00 | | 476 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 737.00 | 278 868.00 | | 640 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 802.00 | 878 064.00 | | 1 226 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 757.00 | 241 150.00 | | 74 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 616.00 | 32 046.00 | | 256 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | 1 919.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 584.00 | 1 354 363.00 | | 896 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 742.00 | 417 974.00 | | 533 742.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 5 484.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 909.00 | 2 052 937.00 | | 1 769 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 711.00 | 2 931 001.00 | | 2 996 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 231.00 | 1 959 094.00 | | 1 768 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 1 699.00 | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 575 269.00 | | 23 575 269.00 | 23 575 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
FG Production vendue services | 411 597.00 | | 411 597.00 | 411 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 991 290.00 | | 23 991 290.00 | 23 991 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 133 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 144 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | 53 000.00 | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | 53 000.00 | | 12 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 507.00 | 2 783.00 | | 22 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 57 969.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 557.00 | 60 752.00 | | 28 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 007.00 | -7 752.00 | | -16 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 235.00 | 114 191.00 | | 249 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 065 094.00 | 22 599 324.00 | | 24 065 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 424 357.00 | 22 320 455.00 | | 23 424 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 737.00 | 278 868.00 | | 640 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 911.00 | 83 804.00 | 35 210.00 | 610 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 911.00 | 83 804.00 | 35 210.00 | 610 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 616.00 | 256 616.00 | | 256 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 584.00 | 896 584.00 | | 896 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 742.00 | 533 742.00 | | 533 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 757.00 | 73 078.00 | 1 678.00 | 74 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 953.00 | 501 953.00 | | 501 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 105.00 | 501 953.00 | 98 152.00 | 600 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 989.00 | 1 766 310.00 | 1 678.00 | 1 767 989.00 |