| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 751.00 | 428 176.00 | 205 575.00 | 633 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 667.00 | 182 735.00 | 112 932.00 | 295 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 834.00 | 610 911.00 | 472 923.00 | 1 083 834.00 |
BT Marchandises | 899 814.00 | | 899 814.00 | 899 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
BZ Autres créances | 358 994.00 | | 358 994.00 | 358 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 1 096 252.00 | | 1 096 252.00 | 1 096 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 078.00 | | 2 458 078.00 | 2 458 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 912.00 | 610 911.00 | 2 931 001.00 | 3 541 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 196.00 | 364 576.00 | | 489 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 868.00 | 249 620.00 | | 278 868.00 |
DL TOTAL (I) | 878 064.00 | 724 196.00 | | 878 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 150.00 | 291 759.00 | | 241 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 33 660.00 | | 32 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | 2 611.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 363.00 | 1 202 448.00 | | 1 354 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 974.00 | 407 042.00 | | 417 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 013.00 | | |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 5 235.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 937.00 | 2 040 768.00 | | 2 052 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 001.00 | 2 764 964.00 | | 2 931 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 094.00 | 187 690.00 | | 1 959 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 1 725.00 | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 065 200.00 | | 22 065 200.00 | 22 065 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
FG Production vendue services | 386 825.00 | | 386 825.00 | 386 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 455 326.00 | | 22 455 326.00 | 22 455 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 527 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 189 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 142 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 55 083.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 70 968.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 4 267.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 969.00 | 45 702.00 | | 57 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 752.00 | 49 969.00 | | 60 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | 20 999.00 | | -7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 191.00 | 84 775.00 | | 114 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 599 324.00 | 22 020 068.00 | | 22 599 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 320 455.00 | 21 770 448.00 | | 22 320 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 868.00 | 249 620.00 | | 278 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 401.00 | 97 968.00 | 123 458.00 | 636 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 401.00 | 97 968.00 | 123 458.00 | 636 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 363.00 | 1 354 363.00 | | 1 354 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 974.00 | 417 974.00 | | 417 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 150.00 | 147 307.00 | 93 843.00 | 241 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 882.00 | 449 882.00 | | 449 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 198.00 | 449 882.00 | 96 316.00 | 546 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 017.00 | 1 957 174.00 | 93 843.00 | 2 051 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |