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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 914.00 | 230.00 | 3 144.00 |
040 Immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 463.00 | 3 363.00 | 7 100.00 | 10 463.00 |
060 Stock marchandises | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
084 Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
088 Caisse | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
110 Total général Actif | 177 952.00 | 3 363.00 | 174 589.00 | 177 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 986.00 | 247 623.00 | | 232 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 871.00 | 34 103.00 | | 28 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 640.00 | 28 871.00 | | 30 640.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 1.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 079.00 | 276 496.00 | | 264 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 203.00 | 171 518.00 | | 171 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 106.00 | 6 861.00 | | -9 106.00 |
242 Autres charges externes. | 23 818.00 | 23 309.00 | | 23 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 030.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 682.00 | 65 042.00 | | 73 682.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | 7 328.00 | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 323.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 143.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 986.00 | 275 556.00 | | 264 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -907.00 | 939.00 | | -907.00 |
280 Produits financiers | 1 132.00 | 769.00 | | 1 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 252.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | 832.00 | | 223.00 |