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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 4 339.00 | 16 006.00 | 20 344.00 |
040 Immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 664.00 | 4 788.00 | 22 876.00 | 27 664.00 |
060 Stock marchandises | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
088 Caisse | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
110 Total général Actif | 226 039.00 | 4 788.00 | 221 251.00 | 226 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 404.00 | 232 987.00 | | 277 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 711.00 | 30 640.00 | | 35 711.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 452.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 117.00 | 264 079.00 | | 313 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 028.00 | 171 203.00 | | 226 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 580.00 | -9 106.00 | | -14 580.00 |
242 Autres charges externes. | 26 108.00 | 23 819.00 | | 26 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 194.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 374.00 | 73 683.00 | | 62 374.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | 3 255.00 | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 314.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 626.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 419.00 | 264 986.00 | | 307 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 698.00 | -907.00 | | 5 698.00 |
280 Produits financiers | 886.00 | 1 132.00 | | 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 962.00 | 223.00 | | 5 962.00 |