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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 649.00 | 30 752.00 | 31 401.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 360.00 | 1 098.00 | 38 262.00 | 39 360.00 |
060 Stock marchandises | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
084 Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
110 Total général Actif | 251 853.00 | 1 098.00 | 250 754.00 | 251 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 162.00 | | | 294 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 740.00 | | | 336 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 058.00 | | | 330 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 860.00 | | | 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |