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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 4 061.00 | 27 340.00 | 31 401.00 |
040 Immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 435.00 | 4 510.00 | 34 925.00 | 39 435.00 |
060 Stock marchandises | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
084 Disponibilités | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
088 Caisse | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 313.00 | | 276 313.00 | 276 313.00 |
110 Total général Actif | 315 748.00 | 4 510.00 | 311 238.00 | 315 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 907.00 | 294 162.00 | | 376 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 837.00 | 39 569.00 | | 44 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 778.00 | 336 740.00 | | 421 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 166.00 | 219 881.00 | | 305 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 049.00 | 409.00 | | -21 049.00 |
242 Autres charges externes. | 29 812.00 | 29 150.00 | | 29 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 091.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 560.00 | 75 650.00 | | 81 560.00 |
252 Charges sociales | 3 632.00 | 2 732.00 | | 3 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 412.00 | 649.00 | | 3 412.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 496.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 339.00 | 330 058.00 | | 404 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 439.00 | 6 682.00 | | 17 439.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 53.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 169.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 419.00 | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 591.00 | 6 437.00 | | 15 591.00 |