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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 022.00 | | 205 022.00 | 205 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 091.00 | 3 170.00 | 206 921.00 | 210 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 883.00 | 3 170.00 | 208 713.00 | 211 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 400.00 | -119 588.00 | | -123 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | -3 813.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 198 999.00 | 196 600.00 | | 198 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 136.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 13 235.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715.00 | 15 371.00 | | 9 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 713.00 | 211 970.00 | | 208 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 63.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -63.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550.00 | 17 853.00 | | 20 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151.00 | 21 665.00 | | 18 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399.00 | -3 813.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
UP Prêts | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 295.00 | 1 689.00 | 126 607.00 | 128 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |