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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 3 756.00 | 10 076.00 | 13 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 560.00 | 146 468.00 | 10 091.00 | 156 560.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 660.00 | 146 468.00 | 15 192.00 | 161 660.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 173.00 | -152 847.00 | | -165 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 835.00 | -12 326.00 | | -145 835.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992.00 | 154 827.00 | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 4 858.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 649.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 2 140.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200.00 | 9 646.00 | | 6 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 192.00 | 164 473.00 | | 15 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200.00 | 9 646.00 | | 6 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149.00 | 26.00 | | 2 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 984.00 | 12 352.00 | | 147 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 835.00 | -12 326.00 | | -145 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 3 458.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 458.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 321.00 | 4 778.00 | 124 543.00 | 129 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |