| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 298.00 | 13 534.00 | 13 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 444.00 | 3 468.00 | 153 976.00 | 157 444.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 941.00 | 3 468.00 | 164 473.00 | 167 941.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 847.00 | -118 705.00 | | -152 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 326.00 | -34 142.00 | | -12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 154 827.00 | 167 153.00 | | 154 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 959.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 262.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | 1 632.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646.00 | 4 853.00 | | 9 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 473.00 | 172 005.00 | | 164 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646.00 | 4 853.00 | | 9 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 50 430.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352.00 | 84 572.00 | | 12 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 326.00 | -34 142.00 | | -12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 298.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 298.00 | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
UP Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 889.00 | 4 462.00 | 125 427.00 | 129 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |