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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 112.00 | 3 170.00 | 140 942.00 | 144 112.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 175.00 | 3 170.00 | 172 005.00 | 175 175.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 705.00 | -121 001.00 | | -118 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 142.00 | 2 296.00 | | -34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 167 153.00 | 201 295.00 | | 167 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 2 309.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 226.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | 2 163.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853.00 | 6 698.00 | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005.00 | 207 992.00 | | 172 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853.00 | 6 698.00 | | 4 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 64.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 540.00 | 64.00 | | 65 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 611.00 | -64.00 | | -19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 430.00 | 23 500.00 | | 50 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 572.00 | 21 204.00 | | 84 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 142.00 | 2 296.00 | | -34 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
UP Prêts | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 804.00 | 877.00 | 125 928.00 | 126 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |